Gate.io如何使用杠杆交易
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关于保证金交易
在 Gate.io 上,投资者可以使用他们的加密资产作为抵押品来借入大量资金。投资者必须在期限内偿还贷款。杠杆交易类似于股票市场中的证券保证金交易。投资者利用杠杆放大利润的同时也放大了风险。
保证金交易与期货交易
如何进行保证金交易
示例:
Lee 认为 BTC 市场在下个月看起来非常看涨。为了获得更高的利润,李某打算进行保证金交易。李先生账户中有10,000 USDT,他想借入10,000 USDT以实现双倍收益。
首先,他将 10,000 USDT 转入他的保证金账户作为抵押。(抵押品:投资者存入的资金,作为遵守交易规则的约定。只有当抵押品转入保证金账户后,投资者才能开始借入资金。)
然后Lee选择贷款期限和利率,借入10,000 USDT,30天后还款,日利率为0.02%。Lee以每个5000USDT的价格购买了4个BTC。25 天后,BTC 价格上涨至 10,000USDT。Lee 卖掉了所有 BTC 并提前偿还了保证金贷款。相比无杠杆交易,他多赚了9,950USDT。
利润对比
杠杆交易利润:[10,000USDT(初始抵押品)+10,000USDT(杠杆借贷)]/5,000USDT(BTC买入价)*10,000USDT(BTC卖出价)-10,000USDT(初始抵押品)-10,000USDT*( 1+0.02%*25)(杠杆借贷利息)=19,950USDT
无杠杆交易收益:10,000USDT(保证金)/5,000USDT(BTC买入价)*10,000USDT(BTC卖出价)-10,000USDT(保证金)=10,000泰达币
从计算结果可以看出,有杠杆交易让Lee比没有杠杆交易多赚了9,950USDT。
Say Lee 认为 BTC 市场在下个月看跌。当一个 BTC 的价格为 5,000 USDT 时,他将 10,000 USDT 转入他的保证金账户。他借了 2 个 BTC,然后卖掉它们得到 10,000 USDT。25 天后,1 个 BTC 的价格上涨至 9,100USDT。现在 Lee 需要用 18,200USDT 换取 2 BTC 来还清他的贷款,这意味着 Lee 的余额从 20,000USDT 减少到 1,800USDT。Lee 损失了 8,200 USDT。此时,Lees账户的风险率低于110%。触发强制平仓以止损。
*风险率=总余额/贷款量*100%
Lee获得贷款时:风险率=20,000USDT(总余额)/[5,000USDT(BTC买入价)*2(借入的BTC数量)]*100%=200%
25天后:1BTC=9100USDT
风险率=20,000 USDT(总余额)/[9100USDT(BTC卖出价)*2(借入BTC数量)]*100%=109.9%
风险率越低,风险越高。当风险率低于110%时,将触发强制平仓。
如果 BTC 的价格如 Lee 预测的那样下跌,当价格达到 2,500USDT 时,Lee 购买 2 BTC 来偿还贷款。现在李氏净余额为15,000USDT(未计算利息和手续费)。BTC价格减半,Lee获利5,000USDT。回报率为 50%,这意味着您也可以在熊市交易中赚取巨额利润。Lee 得出以下结论:通过引入杠杆,当市场走势与投资者预测的方向相同时,现货交易可以放大回报。投资者也可以在熊市中通过杠杆交易获利。但如果市场走势与投资者预期相反,损失也会相应放大。
投资者如何管理他们的财务?
账户中的闲置资产可用于杠杆借贷以产生额外收入。通过Gate.io理财产品进行借贷时,借贷方可以自行决定借贷金额和利率。
借出的资产安全吗?
借出的资产将用于Gate.io用户进行杠杆交易。Gate.io通过完善的风控机制,守护理财资金安全。
关于保证金贷款
1.保证金借贷的最大额度由杠杆率决定。Gate.io目前支持3-10倍杠杆,假设杠杆倍数为3,账户中有100BTC作为保证金,则最大可安排200BTC的杠杆借贷。最大借贷额度=(账户总余额-借入资产-未付利息)*(杠杆率-1)-借入资产
2.请在还款日(收到贷款后10天)之前或当天还清贷款。逾期还款仍未还清的,Gate.io将接管持仓。如有必要,将触发清算以确保还款。
3.贷款一借出就开始累积利息。借款后4小时内还清的贷款,按4小时计算利息。4小时后,按小时计算利息。不足1小时按1小时处理。
利息计算公式:
利息=贷款额度*日利率/24*小时数
4.用户进行杠杆交易时,Gate.io提供监控杠杆账户和管理风险的服务。
5.当您的杠杆账户风险率低于阈值时,Gate.io将通过邮件提醒您。风险率的阈值因对而异。目前,杠杆率为3-5的交易,在风险率低于130%时,会被警告风险管理。当杠杆率为10时,阈值为110%。
a:计价货币总余额
b:计价货币未偿还利息
c:最新价格
d:基础货币总余额
e:基础货币未偿还利息
f:计价货币借贷量
g:基础货币借贷量
6.当您的杠杆账户风险率低于一定阈值时,将触发强平,Gate.io将以实时委托价格买卖您的资产以偿还借款。杠杆率为 3 至 5 的交易的风险率阈值为 110%,杠杆率为 10 的交易为 105%。
7.触发强平后,Gate.io将到期不还款。您仍然可以增加保证金以继续交易。如果到还款日仍未还清贷款,则将平仓以偿还贷款。
8.用户应了解保证金交易会产生手续费。用户应同意支付费用。费率与现货交易相同。
9.当您的保证金交易获利时,您可以从保证金账户中提取利润。当有未偿还的杠杆借贷时,您可提取的最大资产为:
最大提取量=杠杆账户总余额(含冻结余额)-借贷量*杠杆倍数/(杠杆倍数-1)
10.交易时关于保证金,请注意加密货币投资和保证金交易的风险。请小心行事。
11.借款人可提前还款,但实际理财周期以约定还款日为准。
12.用户同意在Gate.io上所做的一切投资均代表其真实意图,并接受投资决策可能带来的所有风险和收益。
13.Gate.io不对任何第三方软件的邮件延迟承担责任。请经常检查您的帐户。
14.本文档最终解释权归Gate.io所有。
如有任何疑问,请提交工单与我们联系。
如何在网页端进行保证金交易【PC端】
第 1 步:登录您的帐户。点击顶部导航栏“交易”下的“杠杆交易”。您可以选择“标准”或“专业”版本。本教程使用标准版。第 2 步:搜索并输入您要交易的货币对。(此处以GT_USDT为例)
Step 3:点击“转账”,操作如下
①确定转账方向
②选择转账 币种
③输入交易量
④点击“立即转账”
Step 4:点击在“Get loan”上借到GT或USDT。在这里您可以查看您账户的贷款情况。
第 5 步:根据您借入的货币选择“买入”和“卖出”。设置买入/卖出价格和买入/卖出金额(或交换总额)。您也可以点击订单簿上的最新价格,方便地设置买入/卖出价。然后点击“买入”/“卖出”。
(注:“金额”框下的百分比是指账户余额的一定百分比。)
第六步:确认价格和金额。然后点击“确认订单”。
第七步:下单成功后,您将可以在页面下方的“我的订单”中查看。您也可以点击“取消”在此处取消订单。
注意:
1.当价格上涨时,做多获利。
2.当价格下跌时,做空获利。
3.通过引入杠杆,如果市场走势符合预期,收益将被放大,但如果市场走势与预期相反,损失也会被放大。请保持警惕,并在必要时管理风险。
如何在手机端进行杠杆交易【APP】
第一步:打开Gate.io手机APP,登录您的账户。点击底部导航栏上的“交易所”,然后点击“杠杆”。① 选择您要交易的货币对。
② 这里显示的是当前交易的杠杆比例。单击以管理您的保证金账户。
③ 点击转账、借贷或还贷。
④ 进入所选货币对的烛台图表。
第二步:用户在进行杠杆交易前,需要先划转抵押物:
① 确定划转方向。
② 选择要转账的币种。
③ 输入交易量。
④ 点击“立即转账”。
第 3 步:根据您借入的货币选择“买入”和“卖出”。设置买入/卖出价格和买入/卖出金额。您也可以点击订单簿上的最新价格,方便地设置买入/卖出价。然后点击“买入”/“卖出”。
第四步:下单成功后,您将可以在页面下方的“订单”中查看。
第五步:点击查看列表中任意订单的详情。在订单被执行之前,用户可以通过点击“取消”来取消它。
如何进行全仓保证金交易
第一步:登录您的Gate.io账户。前往“交易”-“保证金交易”。您可以选择“标准”或“专业”版本。本教程使用标准版。第二步:搜索并输入您要交易的货币对(这里以GT/USDT为例)。单击烛台图表下方的“全仓保证金”。
Step 3:点击“转账”,操作如下
①确定转账方向
②选择转账
币种③输入交易量
④点击“立即转账”
Step 4:单击“获取贷款”以借入贷款。选择您要借入的货币。输入金额。然后确认借贷。单击“查看有关市场利率的更多信息”以查看有关所有可借货币的更多信息。
第五步:根据您借入的币种选择“买入”和“卖出”。设置买入/卖出价格和买入/卖出金额(或交换总额)。您也可以点击订单簿上的最新价格,方便地设置买入/卖出价。然后点击“买入”/“卖出”。
(注:“金额”框下的百分比是指账户余额的一定百分比。)
第六步:确认价格和金额。然后点击“确认订单” 并输入您的资金密码。
第 7 步:下单成功后,您将可以在页面下方的“我的订单”中查看。您也可以点击“取消”在此处取消订单。
第八步:如需还款,点击“还款”,操作如下:
①选择需要还款的币种
②勾选累计借款、累计利息、本息。
③ 决定是否要偿还全部贷款。如果您只打算还清部分贷款,请在框中输入您要偿还的金额。
④ 确认是否填写正确,点击“确认还款”
保证金交易条款
1.Base currency:
是通常用来报价汇率的代币。BTC_USDT交易对中,BTC为基础货币。
2.报价货币:
用于给我们提供基础货币相对价值的参考。在BTC_USDT交易对中,USDT是报价货币。
3.总资产:杠杆账户资产
总和,包括锁定资产和可用资产。
4.转入资产:
资产从交易所账户转入杠杆交易账户。
5.借入资产:
以转入杠杆交易的资产为抵押借入的资产。
6.可用资产:杠杆
交易账户中可供下单的资产,包括借入和转入的资产。
7.锁仓资产:杠杆
交易中不可下单的余额。一般指已挂单的资产。
8.做多:
以BTC_USDT为例,如果您认为BTC价格会上涨,您可以借入USDT做多。即在当前低价买入BTC,稍后在更高价位卖出BTC,放大您的收益。
9.做空:
以BTC_USDT交易对为例,如果您认为BTC价格会下跌,您可以借入BTC并做空。也就是说,以当前高价卖出,稍后以较低价格买入,以从 BTC 价格下跌中获益。
10 风险率:
保证金交易账户中的总贷款比率。评估强制平仓风险的指标。风险率越高,借贷比例越低,保证金交易账户被强平的可能性越小。
11.强制平仓:
当杠杆交易账户的风险率低于平仓阈值时,触发强制平仓。该货币对的所有仓位自动平仓,以防止进一步损失,确保您不拖欠贷款。
12.Est.Liquidation price:
当风险率等于清算阈值时的计算价格。当价格达到该值时将触发强制平仓。
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