نحوه استفاده از Margin Trading در Gate.io

درباره مارجین تریدینگ

در Gate.io، سرمایه گذاران می توانند از دارایی های رمزنگاری شده خود به عنوان وثیقه برای وام گرفتن مبالغ زیادی از سرمایه استفاده کنند. سرمایه گذاران باید وام ها را در مهلت مقرر بازپرداخت کنند. معاملات اهرمی مشابه معاملات حاشیه اوراق بهادار در بازار سهام است. سرمایه گذاران از اهرم ها برای تقویت سود و در عین حال افزایش ریسک استفاده می کنند.

معاملات مارجین در مقابل معاملات آتی

نحوه انجام معاملات مارجین

مثال:

لی فکر می کند که بازار بیت کوین در ماه آینده بسیار صعودی به نظر می رسد. برای به دست آوردن سود بالاتر، لی قصد دارد با حاشیه معامله کند. حساب لیز 10000 USDT دارد و او می خواهد 10000 USDT وام بگیرد تا بازده را دو برابر کند.

ابتدا، او 10000 USDT را به عنوان وثیقه به حساب مارجین خود واریز می کند. (وثیقه: سرمایه گذاران وجوه به عنوان توافقی برای رعایت قوانین معاملاتی سپرده گذاری می کنند. تنها پس از انتقال وثیقه به حساب مارجین، سرمایه گذاران می توانند وجوه استقراضی را شروع کنند.)

سپس لی مدت وام و نرخ بهره را انتخاب می کند و 10000 USDT وام می گیرد که بازپرداخت آن 30 روز با نرخ بهره روزانه 0.02٪ است. لی 4 بیت کوین به قیمت 5000 دلار آمریکا خرید. 25 روز بعد، قیمت BTC به 10000 USDT افزایش می یابد. لی تمام بیت کوین را فروخت و وام مارجین خود را از قبل بازپرداخت کرد. در مقایسه با معاملات بدون اهرم، او 9950 USDT سود اضافی کسب کرد.

مقایسه سود

سود حاصل از معاملات حاشیه: [10,000 USD (وثیقه اولیه) + 10,000 USDT (وام حاشیه)]/5,000 USD (قیمت خرید BTC) * 10,000 USDT (قیمت فروش BTC) - 10,000 USDT (وثیقه اولیه) 1+0.02%*25)(بهره وام حاشیه)=19950 USD

سود حاصل از معامله بدون اهرم: 10000 USD (حاشیه)/5000 USDT(قیمت خرید بیت کوین)*10000 USD(قیمت فروش بیت کوین)-10000USDT=10،00$ USDT

از نتایج محاسبات می توانیم بگوییم که معامله با اهرم باعث شد لی 9950 دلار آمریکا سود بیشتری نسبت به بدون آن داشته باشد.

سی لی فکر می کند که بازار بیت کوین در ماه آینده نزولی به نظر می رسد. زمانی که قیمت یک بیت کوین 5000 دلار آمریکا باشد، او 10000 دلار آمریکا را به حساب مارجین خود منتقل می کند. او 2 بیت کوین وام می گیرد و آنها را می فروشد تا 10000 USDT دریافت کند. 25 روز بعد، قیمت یک بیت کوین به 9100 دلار آمریکا افزایش می یابد. اکنون لی برای پرداخت وام خود باید 18200 دلار آمریکا به ازای 2 بیت کوین بپردازد، یعنی موجودی لیز از 20000 دلار آمریکا به 1800 دلار کاهش می یابد. لی 8200 دلار آمریکا ضرر می کند. در این مرحله، نرخ ریسک حساب لیز کمتر از 110 درصد است. انحلال اجباری برای جلوگیری از زیان بیشتر آغاز می شود.

*نرخ ریسک = کل موجودی/حجم وام *100%

وقتی لی وام را دریافت کرد: نرخ ریسک = 20000 دلار آمریکا (موجودی کل)/[5000 دلار آمریکا(قیمت خرید بیت کوین)*2(تعداد بیت کوین قرض گرفته شده)]* 100%=200%

25 روز بعد: 1BTC=9100USDT

نرخ ریسک = 20,0 USDT(موجودی کل)/[9100USDT(قیمت فروش بیت کوین) *2(تعداد بیت کوین قرض گرفته شده)]*100%=109.9%

هرچه نرخ ریسک کمتر باشد، ریسک بالاتر است. زمانی که نرخ ریسک به زیر 110 درصد کاهش یابد، انحلال اجباری آغاز خواهد شد.

اگر قیمت بیت کوین همانطور که لی پیش بینی می کند کاهش یابد، وقتی قیمت به 2500 دلار آمریکا رسید، لی برای بازپرداخت وام، 2 بیت کوین می خرد. اکنون موجودی خالص Lees 15000 USDT است (بهره و هزینه های رسیدگی محاسبه نشده است). قیمت بیت کوین نصف می شود اما لی 5000 دلار آمریکا سود می کند. نسبت پاداش 50٪ است که به این معنی است که شما می توانید از تجارت در یک بازار نزولی نیز سود زیادی کسب کنید. لی به این نتیجه می رسد: با معرفی اهرم، معاملات نقطه ای می تواند بازده را در زمانی که بازار در همان جهتی حرکت می کند که سرمایه گذار پیش بینی می کند، تقویت کند. سرمایه گذار می تواند با معامله با اهرم در بازار نزولی نیز سود ببرد. اما اگر بازار در جهت مخالف پیش بینی سرمایه گذار حرکت کند، زیان نیز بر این اساس تقویت خواهد شد.

سرمایه گذاران چگونه می توانند امور مالی خود را مدیریت کنند؟

دارایی های بیکار موجود در حساب را می توان برای استقراض حاشیه ای برای ایجاد درآمد اضافی استفاده کرد. هنگام وام دادن از طریق یک محصول مدیریت مالی Gate.io، وام دهندگان می توانند میزان وام و نرخ بهره را تعیین کنند.

آیا دارایی های وام داده شده ایمن هستند؟

دارایی های وام داده شده توسط کاربران Gate.io برای انجام معاملات حاشیه استفاده می شود. Gate.io از امنیت صندوق های مدیریت مالی از طریق مکانیزم کنترل ریسک جامع محافظت می کند.

درباره وام های حاشیه ای

1. حداکثر حجم وام حاشیه ای با نسبت اهرمی تعیین می شود. در حال حاضر، Gate.io از نسبت های اهرمی از 3 تا 10 پشتیبانی می کند. فرض کنید نسبت اهرمی 3 است و شما 100 بیت کوین به عنوان حاشیه در حساب خود دارید، حداکثر حجم وام حاشیه ای که می توانید ترتیب دهید 200 بیت کوین است.

حداکثر حجم وام = (کل موجودی حساب - دارایی های وام گرفته شده - سود پرداخت نشده)*(نسبت اهرمی - 1) - دارایی های قرض گرفته شده

2. لطفاً وام خود را قبل یا در روز بازپرداخت آن (10 روز پس از دریافت وام) پرداخت کنید. اگر وام پس از تاریخ بازپرداخت بازپرداخت نشد، Gate.io موقعیت ها را بر عهده گرفته و میزبانی می کند. در صورت لزوم، انحلال برای اطمینان از بازپرداخت آغاز می شود.

3. پس از قرض گرفتن وام، سود شروع به جمع شدن می کند. برای وام هایی که ظرف 4 ساعت پس از وام پرداخت می شوند، سود آن 4 ساعت محاسبه می شود. بعد از 4 ساعت سود به صورت ساعتی محاسبه می شود. کمتر از 1 ساعت به عنوان 1 ساعت دیده می شود.

فرمول محاسبه بهره:

بهره = حجم وام * نرخ بهره روزانه / 24 * تعداد ساعت

4. هنگامی که کاربران معاملات مارجین را انجام می دهند، Gate.io خدماتی را ارائه می دهد که بر حساب مارجین شما نظارت می کند و ریسک ها را مدیریت می کند.

5. هنگامی که نرخ ریسک حساب مارجین شما کمتر از آستانه باشد، Gate.io با یک ایمیل به شما هشدار می دهد. آستانه نرخ ریسک از جفتی به جفت دیگر متفاوت است. در حال حاضر، معاملات با نسبت های اهرمی از 3 تا 5 در صورت کاهش نرخ ریسک به زیر 130 درصد، در مورد مدیریت ریسک هشدار داده می شود. وقتی نسبت اهرم 10 است، آستانه 110٪ است.

الف: کل موجودی ارز مظنه
ب: سود معوق ارز مظنه
ج: آخرین قیمت
د: کل موجودی ارز پایه
ه: سود معوق ارز مبنا
f: حجم وام ارز مظنه
g: حجم وام ارز پایه

6. زمانی که نرخ ریسک حساب مارجین شما کمتر از یک آستانه معین باشد، انحلال آغاز می‌شود و Gate.io دارایی‌های شما را به قیمت سفارش بلادرنگ خریداری یا می‌فروشد تا وام را بازپرداخت کند. آستانه نرخ ریسک برای معاملات با نسبت اهرمی 3 به 5، 110 درصد است، برای معاملات با نسبت اهرمی 10، 105 درصد.

7. پس از شروع انحلال اجباری، Gate.io وام را تا سررسید آن بازپرداخت نخواهد کرد. همچنان می توانید برای ادامه معامله، حاشیه بیشتری اضافه کنید. در صورت عدم پرداخت وام تا تاریخ بازپرداخت، موقعیت ها برای بازپرداخت وام منحل می شوند.

8.کاربران باید بدانند که هنگام معامله با مارجین کارمزد ایجاد می شود. کاربران باید با پرداخت هزینه ها موافقت کنند. نرخ کارمزد همان است که در معاملات نقطه ای وجود دارد.

9. هنگامی که معاملات مارجین شما سود می کند، می توانید سود را از حساب مارجین خارج کنید. هنگامی که وام های حاشیه پرداخت نشده وجود دارد، حداکثر مقدار دارایی هایی که می توانید برداشت کنید عبارتند از:

حداکثر حجم برداشت = کل موجودی حساب مارجین (با موجودی ثابت) - حجم وام * نسبت اهرمی/(نسبت اهرمی -1)

10. وقتی معامله می کنید در حاشیه، لطفاً از خطرات سرمایه گذاری های رمزنگاری و تجارت حاشیه آگاه باشید. لطفا با دقت قدم بردارید

11. وام گیرندگان می توانند وام ها را از قبل بازپرداخت کنند اما چرخه مدیریت مالی واقعی منوط به تاریخ بازپرداخت توافق شده است.

12. کاربران باید توافق کنند که تمام سرمایه گذاری های انجام شده در Gate.io نشان دهنده مقاصد واقعی آنهاست و تمام ریسک ها و سودهای بالقوه ناشی از تصمیمات سرمایه گذاری را بپذیرند.

13.Gate.io مسئولیت تأخیر احتمالی ایمیل‌ها در نرم‌افزارهای شخص ثالث را بر عهده نمی‌گیرد. لطفا مرتباً حساب خود را چک کنید.

14. حق تفسیر نهایی این سند نزد Gate.io محفوظ است.

هر زمان که سوالی داشتید با ارسال بلیط با ما تماس بگیرید.

ثبت نام اکانت gate.ioباز کردن حساب آزمایشی

نحوه انجام معاملات مارجین در وب 【رایانه】

مرحله 1: وارد حساب کاربری خود شوید. روی "Margin Trading" در زیر "Trade" در نوار ناوبری بالا کلیک کنید. شما می توانید نسخه "استاندارد" یا "حرفه ای" را انتخاب کنید. این آموزش از نسخه استاندارد استفاده می کند.

مرحله 2: جفتی را که می خواهید معامله کنید را جستجو کرده و وارد کنید. ( به عنوان مثال GT_USDT در اینجا) مرحله 3

: بر روی "انتقال وجوه" کلیک کنید و به شرح زیر عمل کنید . در "دریافت وام" برای قرض گرفتن GT یا USDT. در اینجا می توانید وام های حساب خود را مشاهده کنید. مرحله 5:








با توجه به ارزی که قرض گرفته اید، از بین «خرید» و «فروش» انتخاب کنید. قیمت خرید/فروش و مقدار خرید/فروش (یا کل مبادله) را تنظیم کنید. همچنین می‌توانید روی آخرین قیمت‌ها در دفترچه سفارش کلیک کنید تا قیمت خرید/فروش را به راحتی تنظیم کنید. سپس روی «خرید»/«فروش» کلیک کنید.

(توجه: درصدهای زیر کادر «مبلغ» به درصدهای معینی از موجودی حساب اشاره دارد.)

مرحله 6: قیمت و مبلغ را تأیید کنید. سپس بر روی "تأیید سفارش" کلیک کنید.

مرحله 7: پس از ثبت موفقیت آمیز سفارش، می توانید آن را در قسمت "سفارشات من" در پایین صفحه مشاهده کنید. همچنین می توانید با کلیک بر روی "لغو" سفارش را در اینجا لغو کنید.

توجه:
1. هنگامی که قیمت افزایش می یابد، برای کسب سود طولانی مدت تلاش کنید.

2. هنگامی که قیمت کاهش می یابد، برای کسب سود کوتاهی کنید.

3. با معرفی اهرم، اگر روند بازار مطابق انتظار پیش برود، سودها تقویت می شود، اما اگر روند بازار بر خلاف انتظار پیش رود، زیان ها نیز تقویت می شود. لطفا مراقب باشید و در صورت لزوم خطرات را مدیریت کنید.

نحوه انجام معاملات حاشیه در تلفن همراه 【APP】

مرحله 1: برنامه موبایل Gate.io را باز کنید و وارد حساب کاربری خود شوید. روی «Exchange» در نوار ناوبری پایین، سپس «Leverage» کلیک کنید.

① جفتی را که می خواهید معامله کنید انتخاب کنید.
② در اینجا نسبت اهرم معامله جاری نشان داده می شود. برای مدیریت حساب حاشیه خود کلیک کنید.
③ برای انتقال وجه، قرض گرفتن یا بازپرداخت وام کلیک کنید.
④ ورود به نمودار کندل استیک جفت انتخاب شده.

مرحله 2: قبل از انجام معاملات حاشیه، کاربران باید ابتدا وثیقه را انتقال دهند:

① جهت انتقال را تعیین کنید.
② سکه مورد انتقال را انتخاب کنید.
③ حجم معامله را وارد کنید.
④ بر روی "Transfer now" کلیک کنید.

مرحله 3:با توجه به ارزی که قرض گرفته اید، از بین «خرید» و «فروش» انتخاب کنید. قیمت خرید/فروش و مقدار خرید/فروش را تنظیم کنید. همچنین می‌توانید روی آخرین قیمت‌ها در دفترچه سفارش کلیک کنید تا قیمت خرید/فروش را به راحتی تنظیم کنید. سپس روی «خرید»/«فروش» کلیک کنید.

مرحله 4: پس از ثبت موفقیت آمیز سفارش، می توانید آن را در قسمت "سفارشات" در پایین صفحه مشاهده کنید.

مرحله 5: برای مشاهده جزئیات هر سفارش در لیست کلیک کنید. قبل از تکمیل سفارش، کاربر می تواند با کلیک بر روی "لغو" آن را لغو کند.

نحوه انجام معاملات متقاطع مارجین

مرحله 1: وارد حساب Gate.io خود شوید. به "تجارت" - "تجارت حاشیه" بروید. شما می توانید نسخه "استاندارد" یا "حرفه ای" را انتخاب کنید. این آموزش از نسخه استاندارد استفاده می کند.

مرحله 2: جفت مورد نظر برای معامله را جستجو کرده و وارد کنید (به عنوان مثال در اینجا GT/USDT). بر روی "Cross Margin" در زیر نمودار کندل استیک کلیک کنید.

مرحله 3: بر روی "انتقال وجوه" کلیک کنید و به شرح زیر

عمل کنید ① جهت انتقال را تعیین
کنید ② سکه مورد نظر را انتخاب کنید
③ حجم تراکنش را وارد
کنید ④ روی "انتقال اکنون" کلیک کنید

مرحله 4:برای دریافت وام بر روی "دریافت وام" کلیک کنید. ارزی را که می خواهید وام بگیرید انتخاب کنید. مقدار را وارد کنید. سپس قرض گرفتن وام را تایید کنید. برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد همه ارزهای قابل استقراض، روی "مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد نرخ های بازار" کلیک کنید.

مرحله 5: از بین "خرید" و "فروش" ارزی را که وام گرفته اید انتخاب کنید. قیمت خرید/فروش و مقدار خرید/فروش (یا کل مبادله) را تنظیم کنید. همچنین می‌توانید روی آخرین قیمت‌ها در دفترچه سفارش کلیک کنید تا قیمت خرید/فروش را به راحتی تنظیم کنید. سپس روی «خرید»/«فروش» کلیک کنید.
(توجه: درصدهای زیر کادر «مبلغ» به درصدهای معینی از موجودی حساب اشاره دارد.)

مرحله 6: قیمت و مبلغ را تأیید کنید. سپس بر روی "تأیید سفارش" کلیک کنید و رمز صندوق خود را وارد کنید.

مرحله 7:پس از ثبت موفقیت آمیز سفارش، می توانید آن را در قسمت "سفارشات من" در پایین صفحه مشاهده کنید. همچنین می توانید با کلیک بر روی "لغو" سفارش را در اینجا لغو کنید.

مرحله 8: اگر می خواهید وام را بازپرداخت کنید، روی "بازپرداخت" کلیک کنید و به شرح زیر عمل کنید:

① ارز مورد نظر برای بازپرداخت را انتخاب کنید
② وام انباشته، سود تجمعی، اصل و بهره را بررسی کنید.
③ تصمیم بگیرید که آیا می خواهید کل وام را بازپرداخت کنید. اگر تنها قصد پرداخت بخشی از وام را دارید، مبلغ مورد نظر برای بازپرداخت را در کادر وارد کنید.
④ بررسی کنید که آیا هر کادر به درستی پر شده است و روی "تأیید بازپرداخت" کلیک کنید.

شرایط معامله حاشیه

1. ارز مبنا:
رمزی است که به طور کلی نرخ های مبادله بر اساس آن نقل می شود. در جفت BTC_USDT، بیت کوین ارز پایه است.

2. ارز مظنه:
به عنوان مرجع برای ارائه ارزش نسبی ارز پایه استفاده می شود. در جفت BTC_USDT، USDT ارز مظنه است.

3. کل دارایی ها:
مجموع دارایی های موجود در حساب معاملاتی مارجین شامل دارایی های قفل شده و دارایی های موجود.

4. انتقال دارایی:
دارایی منتقل شده به حساب معاملاتی حاشیه از حساب صرافی.

5. دارایی
قرض گرفته شده: دارایی استقراض شده با دارایی که به عنوان وثیقه به معاملات حاشیه منتقل شده است.

6. دارایی
موجود: دارایی که برای سفارش در حساب معاملاتی مارجین موجود است، از جمله دارایی قرض گرفته شده و منتقل شده.

7. دارایی قفل شده:
موجودی برای سفارش در معاملات مارجین موجود نیست. به طور کلی، به ترتیب دارایی اشاره دارد.

8.Long:
BTC_USDT را به عنوان مثال در نظر بگیرید، اگر فکر می کنید قیمت BTC افزایش می یابد، می توانید USDT را برای خرید طولانی قرض کنید. یعنی بیت کوین را با قیمت پایین فعلی بخرید و بعدا برای تقویت سود خود، بیت کوین را با قیمت بالاتر بفروشید.

9. Short:
جفت BTC_USDT را به عنوان مثال در نظر بگیرید، اگر فکر می کنید قیمت BTC کاهش می یابد، می توانید بیت کوین را قرض کنید و کوتاه بفروشید. یعنی با قیمت بالای فعلی بفروشید و بعداً با قیمت پایین تر بخرید تا از کاهش قیمت بیت کوین بهره مند شوید.

10 میزان ریسک:
نسبت کل به وام در حساب معاملاتی مارجین. شاخصی برای استفاده از ریسک انحلال اجباری هرچه نرخ ریسک بالاتر باشد، نسبت وام کمتر است و احتمال انحلال اجباری حساب معاملاتی مارجین کمتر است.

11. انحلال اجباری:
زمانی که نرخ ریسک در حساب معاملاتی مارجین تا آستانه انحلال پایین باشد، انحلال اجباری آغاز می شود. تمام موقعیت های این جفت به طور خودکار بسته می شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود و اطمینان حاصل شود که وام خود را نکول می کنید.

12.Est.Liquidation Price: قیمت
محاسبه شده زمانی که نرخ ریسک برابر با آستانه انحلال باشد. هنگامی که قیمت به این مقدار برسد، انحلال اجباری آغاز می شود.